定義：基金管理人為管理和操作基金而收取的報酬。

　　公式：每日應(yīng)計提的管理費=前日基金資產(chǎn)凈值×管理費年費率/當(dāng)年天數(shù)

　　費率：年管理費占資產(chǎn)凈值的比例——貨幣市場基金為0.33%，債券基金通常為0.65%左右，股票基金則通常在1%~1.6%之間。

　　4。托管費

　　定義：基金托管人為基金提供服務(wù)而向基金收取的費用，比如銀行為保管、處置基金信托財產(chǎn)而提取的費用。

　　公式：每日應(yīng)計提的托管費=前日基金資產(chǎn)凈值×托管費年費率/當(dāng)年天數(shù)

　　費率：年托管費在基金資產(chǎn)凈值的0.25%左右。

　　5。銷售服務(wù)費

　　定義：指基金管理人從基金財產(chǎn)中計提的一定比例費用，主要用于支付銷售機構(gòu)傭金、基金的營銷費用以及基金份額持有人服務(wù)費等。

　　公式：銷售服務(wù)費=前日基金資產(chǎn)凈值×銷售費率/當(dāng)年天數(shù)

　　費率：銷售費率通常在0.6%左右，不得高于3%。

　　6、運作費

　　定義：包括支付注冊會計師費、律師費、召開年會費用、中期和年度報告的印刷制作費以及買賣有價證券的手續(xù)費等。

　　費率：年運作費占資產(chǎn)凈值的比率較小。一般不計或者不披露。